ارزیابی تمایلات و انتظارات عمومی بازار به کمک گزارش COT

چک تمایلات و انتظارات همگانی بازار به امداد گزارش COT

هر معامله‌گر بازار فارکس , سهام , محصول یا این که چه بسا سندها قرضه بینش خاصی نسبت به چشم‌انداز بازار داراست .

ممکن است معامله‌گری پیش‌بینی نماید که فرآیند روبه پایین خواهد بود و قیمت‌ها سقوط خواهند کرد .

احتمالا معامله‌گر دیگری نسبت به موقعیت خوش‌بین باشد و توقع ارتقاء قیمت‌ها را

داشته باشد . هر معامله‌گر می تواند توضیحی از این‌که چرا بازار هم راستا جنبش میکند ارائه دهد و

 هنگامی که معامله‌گر وارد خرید و فروش میشود ,

 این انتظارات و دیدگاه‌های فردی وی نسبت به آتی بازار در قیمت‌ها چشم میشوند .

البته بعضی اوقات به چشم می خورد که معامله‌گر متقاعد شده که بازار در یک طرف خاصی جنبش خواهد کرد ,

ولی با این وجود معامله‌گر هنوز نیز ضرر می‌نماید . هر معامله‌گری می بایست بتواند تمایلات و انتظارات کلی بازار را شعور نماید .

تمایلات و انتظارات کلی بازار برآیندی از انتظارات , ایده‌ها و نظرها همگی فعالین بازار است .

تمایلات و انتظارات همگانی بازار نشان می دهد که کل بازار چه حسی نسبت به آتی بازار دارااست و شایسته ترین تعریف را از

فرایند فعلی بازار ارائه می‌دهد .

تحت عنوان معامله‌گر فارکس این وظیفه شماست که انتظارات و تمایلات همگانی بازار را شعور فرمائید .

آیا اندیکاتورهای تکنیکال نشانگر مراحل رو به بالا هستند؟ آیا معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بدبین هستند؟

ما نمی‌توانیم تفکرات و ایده‌های خویش را به بازار تلقین کنیم . البته میتوانیم به اتفاقات بازار برخورد نشان دهیم .

دقت داشته باشید که بررسی انتظارات و تمایلات همگانی بازار نمی‌تواند ارزش ظریف ورود و یا این که خروج از داد و ستد را معلوم نماید .

با این وجود می‌توان از انتظارات و تمایلات همگانی برای ملازمت و همراهی با فرایند یا این که جنبش در مغایر پروسه استفاده نمود .

ولی مدام این قابلیت و امکان موجود است که از انتظارات و تمایلات همگانی بازار در کنار تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز به کار گرفت .

در بازار سهام معمولاً معامله‌گران از حجم معاملات برای معین کردن انتظارات و تمایلات همگانی بازار استعمال می کنند .

در شرایطی که ارزش سهام شرکتی ارتقا یابد و در عین درحال حاضر حجم معاملات سیر بالا به پایین داشته باشد ,

به احتمال مضاعف بازار در موقعیت اشباع خرید قرار گرفته است . یا این که در حالتی که بها سهامی که مراحل کاهشی داراست ,

یک دفعه با ارتقاء حجم معاملات مواجه شود , بدین مفهوم است که تمایلات و انتظارات همگانی بازار در حالا تغییر و تحول از بالا به

پایین به افزایشی است .

متأسفانه از آنجایی که بازار فارکس یک بازار فرابورسی است و راءس مشخصی نیز ندارد ,

بررسی حجم معاملات ارز ها نیز عمل سادگی وجود ندارد .

به همین منظور معامله‌گران از گزارش کمیته معامله‌گران ایالات متحده ( COT ) برای محاسبه تمایلات و

انتظارات همگانی به کارگیری می کنند .

ارزیابی تمایلات و انتظارات عمومی بازار به کمک گزارش COT

گزارش COT

کمیسیون معاملات آینده مال یا این که CFTC آدینه هر هفته گزارش COT را منتشر می نماید .

این گزارش نشانگر خالص قراردادهای خرید یا این که فروش معامله‌گران آینده است و میتواند به‌

خوبی حالت تمایلات و انتظارات همگانی بازار را اکران دهد .

این گزارش معمولاً نشانگر خالص قراردادهای آینده صندوق‌های پوششی , معامله‌گران وسیع آینده و سرمایه‌گذاران خرد است .

شما می توانید با تحلیل این گزارش , تغییرات احتمالی در تمایلات و انتظارات همگانی بازار را پیش‌بینی فرمائید .

حتماً در روز‌نگار اقتصادی کشور ایران بورس آنلاین گزارش‌های خالص قراردادهای آینده که در روزهای روز شنبه نقطه پایان هر هفته

کاری منتشر می‌شود

را بازدید کرده‌اید ( تصویر پایین ) . این شاخص‌ها به عبارتی گزارش‌های COT میباشند که به طور عدد ها منفی یا این که مثبت اکران داده میگردند .

هنگامی عدد ها منفی باشند , یعنی تعداد اوامر فروش اکثر از خرید است . در شرایطی‌که خالص قراردادهای آینده مثبت باشند

یعنی تعداد قراردادهای خرید طولانی تر از قراردادهای فروش است .

ارزیابی تمایلات و انتظارات عمومی بازار به کمک گزارش COT

شیوه به کارگیری از گزارش‌های COT

از آنجایی که گزارش COT هر هفته منتشر می گردد ,

معمولاً شاخص قابل قبولی برای انتظارات و تمایلات همگانی بازار است و

می تواند برای معامله‌گران بلندمدت کارساز باشد . یک کدام از روش‌های مطلوب برای استعمال از گزارش‌های COT یافتن بالاترین

سطح ها برای خالص قراردادهای آینده

( منفی یا این که مثبت ) است . به صورت نمونه در حالتی‌که بالاترین میزان منفی را پیدا نمایید , می توانید فرض نمایید که بازار

در حالت اشباع فروش قراردارد .

یا این که بر عکس در‌حالتی که بالاترین میزان مثبت را پیدا نمائید , می توانید فرض فرمایید که بازار در موقعیت اشباع خرید جای دارد .

سطح ها اشباع خرید یا این که فروش می توانند از برگشت کاهشی یا این که افزایشی بازار حکایت داشته باشند .

فرض نمایید بازار در حالت اشباع خرید جای دارد . درصورتی که تمامی وارد داد و ستد خرید یک ارز یگانه شده‌اند ,

دیگر چه کسی باقیمانده که آن ارز را خریداری کند؟ تقریباً هیچ‌کس . پس در حالت اشباع خرید , اقتدار خریداران کم کم کاهش مییابد .

 مدام به خیال داشته باشید که

نقطع ی عطف یا این که کف هنگامی در بازار تشکیل می شود که انتظارات و

تمایلات همگانی بازار بیشتراز حد خوش‌بینانه یا این که بیشتراز حد بدبینانه باشد .

روبوفارکس