“مدیریت ریسک” در فارکس چیست؟
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در فارکس نقش بسزایی در بقا و یا سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت فارکس بازی می کند; بدون برخورداری از مدیریت ریسک صحیح; حتی با در دست داشتن بهترین سیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد.
مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های مختلف برای کنترل ریسک تجاری شما است که می تواند اندازه ی لات و هجینگ معامله و همچنین ساعات و روزهای معامله تان را محدود کند و به شما نشان دهد چه زمانی برای ضرر کردن مناسب تر است.
چرا مدیریت ریسک فارکس مهم است؟
مدیریت ریسک فارکس یکی از کلیدی ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر فارکس است; درک این مفهوم برای تریدرها آسان است; اما اعمال آن در واقعیت کار دشواری است; بروکرهای فارکس از مزایای استفاده از اهرم صحبت می کنند تا توجه افراد را از مشکلات موجود منحرف کنند.
این باعث می شود وقتی که معامله گران به سراغ پلت فرم تجاری خود می روند این ذهنیت را در سر داشته باشند که باید ریسک بزرگ کرد و به دنبال پولهای درشت بود; شاید برای کسانی که با حساب های آزمایشی این کار را انجام داده اند تا حدی آسان به نظر بیاید; اما به محض ورود پول واقعی و احساسات همه چیز تغییر می کند; در این زمان یک مدیریت ریسک واقعی از اهمیت ویژه ای برخودار است.
کنترل ضرر
یکی از شکل های مدیریت ریسک; کنترل ضرر است؛ این که بدانید چه زمانی باید در یک معامله جلوی ضرر را بگیرید; برای این کار می توانید از توقف کامل و یا توقف ذهنی استفاده کنید; توقف کامل زمانی است که شما به هنگام شروع معامله حد ضررتان را در یک سطح معین تنظیم می کنید; توقف ذهنی زمانی است که تعیین می کنید چه مقدار فشار و یا Drawdown(حداکثر افت سرمایه) به هنگام معامله اعمال شود.
تعیین حد ضرر به تنهایی یک علم محسوب می شود; اما نکته اصلی این است که به صورت منطقی ریسک معامله تان را محدود کند و برای شما کاملاً قابل درک باشد; وقتی که حد ضرر را در ذهن و یا در پلت فرم تجاری خود تعیین کردید از آن تخطی نکنید.
این امکان همواره وجود دارد که به دام افتاده و حد ضرر خود را بیشتر و بیشتر کنید;اگر این کار را انجام دهید; به شکل مؤثری جلوی ضررهای خود را نمی گیرید که سرانجام به ویرانی شما می انجامد.
استفاده از لات در اندازه های صحیح
تبلیغات بروکر به شما القا می کند که می توانید با ۳۰۰ دلار حساب باز کنید و با استفاده از اهرم «۲۰۰:۱» وارد معاملات مینی لات تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار شوید که با استفاده از آن تنها در یک معامله شما می توانید پول تان را دو برابر کنید; این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.
وقتی صحبت از اندازه لات در میان باشد هیچ فرمول جادویی دقیقی وجود ندارد؛ با این حال; در ابتدای کار اندازه کوچکتر مناسب تر است; هر معامله گری آستانه تحمل ریسک خاص خود را دارد.
بهترین قاعده کلی این است: «تا جایی که امکان دارد محافظه کار باشید»; همه ی افراد این امکان را ندارند که با ۵۰۰۰ دلار حساب باز کنند؛ اما مهم است بدانید استفاده از لات های بزرگتر با سپرده کم با چه خطراتی روبرو است; استفاده از لات در اندازه های کوچک باعث می شود که با انعطاف پذیری و منطق و نه از روی احساسات معاملات خود را مدیریت کنید.
پیگیری حدود خطر کلی
اگرچه استفاده از لات در اندازه های کوچکتر کار درستی است; اما باز کردن لات های بسیار به شما کمکی نخواهد کرد; همچنین اهمیت دارد که ارتباط بین جفت ارزها را به خوبی درک کنید.
به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را بفروشید و جفت ارز USD/CHF را بخرید; در واقع دو بار در معرض دلار قرار گرفته و در یک جهت قدم برداشته اید; این برابر است با خرید ۲ لات از دلار آمریکا; در صورت پایین آمدن دلار; ضررتان دو برابر خواهد شد; محدود نگه داشتن حدود خطر; ریسک را کاهش داده و به ماندگاری شما در صنعت فارکس می افزاید.
لپ کلام
مدیریت ریسک به این معنی است که ریسک را تحت کنترل خود در آورید; هرچه کنترل بیشتری بر روی ریسک داشته باشید; انعطاف پذیری شما در صورت لزوم بیشتر خواهد بود; “فرصت” در فارکس اهمیت بالایی دارد.
معامله گران باید بتوانند از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند; با محدود کردن ریسک تضمین می کنید که حتی اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود; شما به معاملات خود ادامه داده و همیشه آماده خواهید بود; استفاده ی صحیح از مدیریت ریسک در واقع تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر عجول و احساسی است.